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          資訊

          永煤再現債券違約風險 流動性困境仍未緩解

          2020/12/9 13:37:38  來源:電纜網

          【電纜網訊】12月7日晚間,河南永城煤電控股集團有限公司(下稱“永煤控股”)發布公告稱,公司2020年度第五期超短期融資券“20永煤SCP005”應于2020年12月15日兌付本息,但由于公司流動資金不足,其兌付存在不確定性。

          20永煤SCP005”發行總額10億元,發行期限270天,票面利率4.5%,還本付息方式為到期一次還本付息,到期兌付日為2020年12月15日(遇法定節假日順延至下一工作日),應付本息金額:1033287671.23元。主承銷商是廣發銀行股份有限公司,聯席主承銷商是中國銀行股份有限公司。

          若永煤控股無法按期兌付本息,這將是該公司今年以來第四只違約的超短融。

          永煤控股同日公告稱,公司被證監會立案調查。2020年12月3日,公司擬收到證監會調查通知書(稽總調查字201929號)。因公司涉嫌信息披露違法違規,根據《中華人民共和國證券法》的有關規定,證監會決定對公司進行立案調查。

          資料顯示,永煤控股成立于2007年6月,總部位于河南省永城市,為地方國有企業,經營范圍包括對煤炭、鐵路、化工及礦業的投資與管理;發電及輸變電;機械設備制造、銷售等。該公司控股股東是河南省最大國有企業河南能源化工集團有限公司,持股比例為96.01%,實控人為河南省國資委。

          永煤控股11月10日公告稱,因流動資金緊張,“20永煤SCP003”未能按期足額償付本息,已構成實質性違約,涉及本息金額共10.32億元。目前,該債券已兌付利息和50%本金,剩余本金展期270天,到期按原利率一次性還本付息。

          而后“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”也于近日出現違約。永煤控股稱,因“受疫情沖擊企業經營承壓、債券市場融資困難等多重因素影響,流動性出現問題”,未能按時足額兌付本息,涉及本息合計20.57億元。12月4日,上述兩只債券展期方案確定,同樣是先行兌付50%本金,剩余本金展期,展期期限與債券原期限一致,到期按原利率一次性還本付息。

          對于目前的流動性困境,豫能化及永煤主要通過三方面舉措籌集資金:一是經營現金流,二是資產(土地、房產、股權)處置回籠一部分現金,三是政府支持、注資。

          豫能化相關負責人在會上表示,河南省政府對豫能化的150億注資前期落實了相當一部分,達到六七十億。加上省內金融機構包銷的債券,達到百億左右。其他資產在陸續注入,如平煤集團20%的股權。此外,通過資產變現、盤活各種資產(土地)籌資,省內在制定階段性支持計劃,需要逐步落實。

          “預計明年3月前通過變現、注資籌資達到100億左右,解決流動性困難問題。”豫能化相關負責人表示,“平煤神馬集團20%的股權,由國資委持有(65%),可直接無償注入河南能源,河南能源通過省內金融機構質押融資。”

          除了上述已違約債券外,永煤控股還有3只10億元債券將在年內到期,一年內到期債券金額合計100億元。河南能源存續債券20只,余額合計255.3億元,其中2021年內需要兌付及回售的債券規模超過200億元。

          精准五肖16中13